銘柄分析 保護中: ユナイテッド(2497) 目標株価1,709円
このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。
パスワード:
銘柄分析
銘柄分析 
銘柄分析 保護中: イーエムネットジャパン(7036) 目標株価3,870円
3,870円を目標株価に設定
1担当者制の広告系コンサルティング銘柄、M&A仲介銘柄と同じように、従業員数(コンサルタント数*同あたり売上高)でトップラインの予測が容易
年率30%程度の増員計画と推察、人件費増以外の追加投資は必要なく、中長期には売上以下同30％程度の営増収増益を予想
以上からPER30倍(PEG1と仮定)を適正し、今期会予一株利益129,14円に当てはめで3,870円を目標株価に設定
銘柄分析 保護中: BEENOS(3328)割安 目標株価4,537円
このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。
パスワード:
銘柄分析 保護中: 日本コンセプト(9386)目標株価1,700円 [20/03/02算定]
このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。
パスワード:
銘柄分析 保護中: Ｅストアー(4304)がかなり安い 目標株価3579円～4,161円
同業並マルチプルへの評価替えを前提に目標株価4,161円を設定
-Eストアー単体での理論株価1,768円(2019/10算定)、M&Aにより概算で3,579円まで向上
-類似企業並なPERで評価された場合、理論株価は4,161円まで向上
-特に業態の近いいつも社のIPOは同社マルチプル見直しのカタリストとして期待
-適用PER水準が変化せずとも割安、評価指標が変化すれば大きなアップサイドを期待
-PEファンドとバリュー株ファンドら、上位株主2者(合計28.5%)の売却が中期に想定され、需給面では一時弱含み局面も想定される
-特に業態の近い、いつも社のIPOは同社のマルチプル見直しのカタリストとして期待
-評価指標が変化せずとも割安、評価指標が変化すれば大きなアップサイドを期待
-PEファンドとバリュー株ファンドら、上位株主2者(合計28.5%)の売却が中期に想定され、需給面では一時弱含み局面も想定される
銘柄分析 保護中: オークファン(3674)が安すぎる 目標株価6,900円
SOTP(Sum of the parts)分析により割安、目標株価6,900円を設定
ーECプラットフォーム.VC.SaaSという稀有な事業PFを各事業ごとに評価し合算
ー4半期決算ごとに結果を示し続けることで段階的に高い成長性が認知されていくこと、
SaaSビジネスの拡大が加速することによりSaaS銘柄としての認知が広がることが必要
銘柄分析 保護中: フリービット:ガバナンス不安から目標株価設定見送り
割安なものの、株価のアップサイドは不透明、投資妙味は薄い
銘柄分析 アニメ制作の雄 IGポートの戦略的収益改革について
はじめに
2019年にNoteに書いたもののコピペです。この企業は私が初めて株を買った企業であり、非常に愛着があります。公平な視点で見れている自信がありませんので、批判や訂正は大歓迎です。
株式会社IGポートの分析
株式...